Warum stürzt Bitcoin heute ab, nachdem es kurzzeitig $65,000 zurückerobert hatte?

Der Bitcoin-Preis ist nach dem Aufgeben der geopolitischen Erholungsrallye vom Montag in die Gegend um $63,000 zurückgekehrt; die Kryptowährung liegt damit über den letzten 24 Stunden rund 3% im Minus.

Laut CoinGecko-Daten wurde Bitcoin ($BTC) zum Zeitpunkt der Berichtserstellung bei etwa $63,270 gehandelt, rund 3% weniger in den vergangenen 24 Stunden, nachdem er am Montag kurzzeitig über $65,500 geklettert war.

Der Rückgang hat die weltweit größte Kryptowährung wieder in die Nähe der Niveaus gebracht, die vor der geopolitischen Erholungsrallye gesehen wurden.

Warum hat Bitcoin die Gewinne vom Montag wieder abgegeben?

Der Anstieg am Montag folgte darauf, dass die Finanzmärkte positiv auf Berichte reagierten, wonach militärische Schläge zwischen den USA und Iran vorläufig ausgesetzt waren, wodurch die unmittelbaren Befürchtungen eines breiteren regionalen Konflikts nachließen.

Weitere Meldungen, wonach iranische und omanische Beamte an Mechanismen zur Wiederherstellung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus arbeiteten, halfen ebenfalls, besorgte Anleger zu beruhigen, die Störungen bei den weltweiten Öllieferungen befürchteten.

Als die Rohölpreise fielen und die US-Aktienbörsen höher eröffneten, legten risikoreiche Anlagen einschließlich Kryptowährungen zu.

Der S&P 500 und der Nasdaq Composite handelten beide moderat höher, während Bitcoin kurzzeitig das $65,000-Niveau zurückeroberte.

Die Bewegung zog jedoch keine anhaltende institutionelle Nachfrage an. Daten von US-Spot-Bitcoin-ETFs zeigten 11,6 Millionen USD (ca. 10,2 Millionen €) an Nettoabflüssen für den 27. Juli, was darauf hindeutet, dass einige institutionelle Investoren ihre Exposition reduzierten, obwohl die Kurse gestiegen waren.

Bis Dienstag richtete sich die Anlegeraufmerksamkeit wieder auf makroökonomische Entwicklungen statt auf geopolitische Faktoren.

Im Vorfeld der jüngsten geldpolitischen Entscheidung der Federal Reserve blieben Marktteilnehmer vorsichtig, da Renditen von US-Staatsanleihen hoch blieben und die Aussicht, dass die Zinsen länger höher bleiben, weiterhin Druck auf Risikoanlagen ausübte.

Höhere Renditen erhöhen die relative Attraktivität von Staatsanleihen im Vergleich zu nicht verzinslichen Vermögenswerten wie Bitcoin, während ein stärkerer US-Dollar ebenfalls Druck auf in Dollar denominierten Anlagen ausüben kann, indem er ihre Kosten für ausländische Investoren erhöht.

Anstatt die Rallye vom Montag auszudehnen, nutzten viele Trader den Anstieg über $65,000 als Gelegenheit, kurzfristige Gewinne vor der Fed-Ankündigung mitzunehmen.

Das Verkaufen beschleunigte sich, als Bitcoin unter nahegelegene technische Unterstützungsniveaus rutschte.

Daten aus den Derivatemärkten zeigten, dass über 156,8 Millionen USD (ca. 136,8 Millionen €) an Bitcoin-Positionen in den vergangenen 24 Stunden liquidiert wurden, darunter etwa 133,5 Millionen USD (ca. 116,5 Millionen €) an Long-Positionen.

Allein in den vergangenen 12 Stunden überstiegen die Long-Liquidationen 106 Millionen USD (ca. 92,5 Millionen €), was darauf hindeutet, dass gehebelte Long-Trader den Großteil des erzwungenen Verkaufs ausmachten.

Als Börsen diese gehebelten Long-Positionen automatisch schlossen, traten zusätzliche Verkaufsaufträge in den Markt, was den Rückgang von Bitcoin in Richtung des $63,000-Bereichs beschleunigte.

Bitcoin-Preisanalyse

Der Tageschart zeigt Bitcoin, das nach dem Scheitern der Erholung vom Montag unter mehreren wichtigen gleitenden Durchschnitten kämpft.

$BTC/USD 1-Tages-Kurschart. Quelle: TradingView.

Der Preis ist unter den 20-Tage-EMA nahe $64,223 und den 50-Tage-EMA um $64,916 gefallen, wodurch das kurzfristige Momentum nach unten geneigt bleibt.

Der 100-Tage-EMA bei etwa $67,599 und der 200-Tage-EMA rund $73,306 liegen weiterhin deutlich über dem aktuellen Kurs, was darauf hindeutet, dass der breitere Trend sich trotz mehrerer Rücksetzer im Juli noch nicht erholt hat.

Volume Profile Visible Range (VPVR)-Daten identifizieren die Region $64,800–$65,000 als eine der am stärksten gehandelten Zonen der letzten Monate.

Wiederholte Ablehnungen aus diesem Bereich deuten darauf hin, dass Verkäufer weiterhin eine bedeutende Angebotszone verteidigen und Bitcoins Fähigkeit auf eine nachhaltige Erholung begrenzen.

Der 4-Stunden-Chart zeichnet ein ähnliches Bild, wie unten zu sehen ist.

$BTC/USD 4-Stunden-Kurschart. Quelle: TradingView.

Nachdem Bitcoin am Montag in die Widerstandszone $65,300–$65,600 gerannt war, drehte er scharf um und durchbrach mehrere Fibonacci-Retracement-Level.

Der Ausverkauf drückte den Kurs zudem unter die Ichimoku-Konversionslinie, Basislinie und Wolke, wodurch die Kryptowährung wieder in einer kurzfristig bärischen Struktur steht.

Die vorausschauende Ichimoku-Wolke liegt weiterhin über der aktuellen Kursentwicklung, was darauf hindeutet, dass Widerstand bestehen bleiben könnte, falls Käufer einen weiteren Erholungsversuch starten.

Die unmittelbare Unterstützung liegt nun im Bereich $63,000–$63,300, wo Bitcoin sich nach dem Ausverkauf am Dienstag zu stabilisieren begonnen hat.

Verliert diese Zone, könnte das das jüngste Swing-Tief nahe $60,000–$61,000 freilegen, das Anfang des Monats als Unterstützung diente.

Auf der Oberseite müsste Bitcoin zunächst die 20-Tage- und 50-Tage-EMAs zurückerobern, bevor er die hochvolumige Widerstandszone um $65,000 angreifen kann.

Ein eindeutiger Ausbruch über diese Region würde die kurzfristigen Aussichten verbessern und die Möglichkeit eröffnen, den Bereich $66,000–$67,000 erneut zu testen.