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Der Kryptomarkt bewegt sich nach einem kurzzeitigen Anstieg am Freitag auf den höchsten Stand seit Anfang Februar wieder in bekanntem Terrain.
Bitcoin wird knapp unter 75.000 US-Dollar gehandelt, während Ether ($ETH) bei 2.300 US-Dollar liegt – beide deutlich unter den Höchstständen vom Freitag bei 78.300 bzw. 2.460 US-Dollar.
Ein Grund für Trader, optimistisch zu sein, ist, dass der Bitcoin-Futures-Markt an der CME, einem von institutionellen Anlegern bevorzugten Handelsplatz, am Freitag bei 77.540 USD schloss und bei 74.600 USD öffnete, wodurch eine „CME-Lücke“ entstand, die sich zu 3,8 % nach oben erstreckt. Eine ähnliche Lücke trat letzte Woche auf und wurde vor Ende des Tages am Montag geschlossen.
Die ersten Schritte wurden unternommen: Bitcoin ist seit Mitternacht UTC um 1,5 % gestiegen, was darauf hindeutet, dass sich die Stimmung nach einem volatilen Wochenende aufhellt.
Der Markt stürzte am Wochenende ab, da der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus nach der Öffnung am Freitag zum Stillstand kam. Die erneute Schließung führte zu einem Anstieg des Rohölpreises von 78 auf 88 US-Dollar pro Barrel.
Dies belastete Risikoanlagen, wobei die Futures des Nasdaq 100 und des S&P 500 seit Mitternacht jeweils um 0,59 % gefallen sind.
Derivate-Positionierung
- Marktweit blieb das offene Interesse (Open Interest, OI) im Kryptowährungsbereich in den letzten 24 Stunden stabil bei rund 120 Milliarden US-Dollar. Das Handelsvolumen stieg hingegen um 30 %, was auf eine erhöhte Aktivität ohne eine entsprechende Zunahme neuer Positionen hindeutet. Dies deutet möglicherweise auf eine gesteigerte Umschlagshäufigkeit, kurzfristige Positionierungen oder eine Rotation des Risikos durch Händler hin, anstatt auf den Einsatz von frischem Kapital.
- Das Open Interest (OI) bei Solana (SOL), Bitcoin , Ether ($ETH) und $XRP ($XRP) blieb weitgehend stabil. Das OI bei HYPE-Futures sank um 3 % im Einklang mit dem Preisrückgang, was auf Kapitalabflüsse hinweist. In anderen Bereichen stieg das OI bei AVAX- und S&P 500-Perpetuals jeweils um 6 % bis 10 %.
- Das offene Interesse (OI) bei $AAVE-Futures stieg auf ein Rekordhoch von 3,46 Millionen Token, da Kollateralschäden durch den Wochenend-Exploit von KelpDAO zu schnellen Abhebungen von der Aave-Lending-Plattform führten.
- Die Funding-Raten, die an $BTC, $ETH und mehrere andere Token gebunden sind, drehten ins Negative und signalisieren somit eine Tendenz zu Short-Positionen, die von einem Preisrückgang dieser Token profitieren würden.
- $BTC- und $ETH-Optionen auf Deribit werden weiterhin teurer gehandelt als Calls, was ein Zeichen für anhaltende Abwärtsrisiken ist.
- Block-Flows zeigten eine Präferenz für $BTC-Call-Spreads, die richtungsabhängige Wetten darstellen, sowie für Ether-Straddles, eine Volatilitätsstrategie.
Token-Gespräche
- Der Altcoin-Sektor wurde von einem erschüttert$292 Millionen Exploit des rsETH-Tokens von Kelp DAO am Wochenende, was zu Ansteckungsrisiken auf dem gesamten DeFi-Markt führte.
- Der Total Value Locked (TVL) bei Aave sank infolgedessen von 26,5 Milliarden US-Dollar auf 17,5 Milliarden US-Dollar. Der Exploit löste Befürchtungen über faule Kredite im WETH-Pool von Aave aus, was zu erheblichen Abhebungen und einer Liquiditätskrise führte.
- Der Token von Aave, $AAVE, stieg am Montag um 2,2 %, nachdem er am Samstag um 22 % gefallen war.
- Der bitcoin-dominierte CoinDesk 20 (CD20) Index stieg am Montag um 1 % und übertraf damit den altcoin-lastigen CoinDesk 80 (CD80) sowie den DeFi Select Index (DFX), die jeweils um 0,6 % bzw. 0,9 % zulegten.
- Ein besonders volatiler Token ist celestia (TIA), der trotz eines Anstiegs von über 4 % seit Mitternacht in den letzten 24 Stunden immer noch um 3,9 % gefallen ist.
- Der „Altcoin Season“-Indikator von CoinMarketCap steht bei 36/100 und zeigt die Anlegerpräferenz für Bitcoin nach dem kurzen Ausbruch am Freitag.
