Bitcoin alcanza su nivel más alto en 3 meses antes de retroceder mientras los altcoins se consolidan

Bitcoin $BTC$79.584,96 cotizaba recientemente alrededor de $79,850, con una caída de aproximadamente 0.5% en 24 horas después de probar los $81,455 durante la noche. Este máximo marca la primera vez que $BTC ha alcanzado ese nivel desde el 15 de mayo, cuando el precio fue rechazado en $82,800 y comenzó una caída que tocó fondo cerca de los $57,000.

La estructura general del mercado sigue siendo constructiva, con el oro sumando un 0,2 % y la plata subiendo más de un 2 % el viernes. Los futuros del índice Nasdaq 100 bajan un 0,3 %, extendiendo una divergencia que ha sido evidente desde el anuncio de recompra de bonos del Tesoro de EE. UU. el 19 de agosto. Desde entonces, el $BTC ha ganado aproximadamente un 26 %.

Las altcoins están a la baja en general desde la medianoche, con la mayoría de los tokens retrocediendo entre un 2% y un 3%, mientras el enfoque del mercado se mantiene en bitcoin. El índice de Temporada de Altcoins se encuentra en 34/100, claramente dentro del territorio dominado por bitcoin.

Posicionamiento en derivados

• Rotación del mercado: El mercado de futuros de criptomonedas ha experimentado más rotación que posicionamiento direccional nuevo en las últimas 24 horas. El valor en dólares de los contratos activos, o interés abierto (OI), se ha mantenido estable justo por encima de los 140 mil millones de dólares, mientras que el volumen de negociación ha aumentado casi un 10% hasta los 222 mil millones de dólares. La proporción de volumen de tomadores se ha vuelto marginalmente bajista, con posiciones cortas representando el 51% del flujo.
• El OI de $SOL continúa en aumento: Los futuros de $SOL se destacan frente a $BTC y ETH por segundo día consecutivo. El interés abierto ha aumentado a 70.88 millones de tokens $SOL, el nivel más alto desde principios de julio, según Coinglass. Sin embargo, el delta acumulado ajustado por volumen de interés abierto en 24 horas es ahora negativo. Esto sugiere que los vendedores en corto están mostrando mayor urgencia, ejecutando operaciones bajistas a precios de mercado en lugar de colocar órdenes limitadas pasivas.
• CC lidera el crecimiento del OI: Entre las altcoins, CC es la destacada, con un crecimiento del 5 % en el OI de futuros en 24 horas. Con 328 millones de tokens, el conteo está a un suspiro del récord de marzo, que fue de aproximadamente 340 millones. La elevada posición apunta a un posible aumento en la volatilidad del precio. Cabe señalar que el CVD de 24 horas de CC es ligeramente positivo, una señal de que las posiciones largas están liderando la acción del precio.
• Sentimiento negativo en el mercado en general: La mayoría de los tokens, excepto CC, TRX y HYPE, presentan CVDs negativos, lo que implica un liderazgo bajista en el mercado en general.
• $XMR sobrecalentado: $XMR, centrado en la privacidad, parece sobrecalentado con las tasas de financiación perpetua anualizadas en 67 %, una cifra elevada, que representa la comisión que los largos pagan a los cortos para mantener abiertas sus apuestas alcistas. En resumen, la operación alcista se está saturando.
• No hay indicios de nerviosismo por Warsh: El índice de volatilidad implícita a 30 días de Bitcoin, BVIV, ha caído a 41%, ampliando su retroceso desde un máximo reciente del 50%. La continua disminución sugiere que los operadores de opciones no esperan que el discurso del presidente de la Fed, Kevin Warsh, el viernes en Jackson Hole, provoque un choque o turbulencia significativa.
• Clasificación de volumen de dominancia de calls: En los mercados de opciones listados en Deribit, las calls, o apuestas alcistas, dominan las clasificaciones de volumen en 24 horas, siendo la call de bitcoin a $85,000 con vencimiento el 26 de septiembre la que presenta mayor actividad. Las clasificaciones de volumen de Ether también muestran una preferencia por las calls.

Charla de tokens

• La memecoin del presidente de EE. UU., Donald Trump (TRUMP), se disparó un 24 % en las últimas 24 horas hasta alrededor de $2.80, convirtiéndose en la actuación destacada del día a pesar de no haber noticias evidentes. El interés abierto ha aumentado un 57 % en la última semana hasta $188.72 millones, según Coinglass, lo que indica un movimiento impulsado por derivados a medida que los largos apalancados se acumulan sobre la fortaleza general de las memecoins.
• Solana ($SOL) cayó un 2.6% desde la medianoche UTC hasta situarse alrededor de $106, devolviendo parte de su ganancia semanal del 18%. $SOL superó nuevamente los $100 durante el movimiento de la semana pasada por primera vez desde febrero y ha mantenido ese nivel, aunque el impulso se está debilitando de cara al fin de semana.
• Mientras que la moneda de privacidad zcash (ZEC) cayó un 2.4% desde la medianoche, se mantiene aproximadamente un 41% al alza en los últimos siete días, siendo uno de los mayores beneficiarios del short squeeze de la semana pasada. El movimiento de hoy encaja en el patrón más amplio de las altcoins consolidándose tras ganancias semanales desproporcionadas.
• Monero ($XMR) desafió la tendencia, aumentando un 2.2% desde la medianoche hasta aproximadamente $464, consolidando una ganancia del 12.8% en los últimos siete días.
• Con el indicador de Temporada de Altcoins en 34/100, el enfoque de los inversores permanece firmemente en bitcoin hasta que potencialmente supere los $82,000.