Биткоин: обзор за 19 марта — курс провалился к $71 000 после атак на газовый проект Ирана и статистики США

Главное:

• Биткоин провалился к $71 000.

• Диапазон дня: $70 500–74 650.

• Главные факторы влияния на рынок: влияние атак на газовую инфраструктуру на Ближнем Востоке и их влияние на инфляционные перспективы и траекторию ставки ФРС; перспектива полноценного возобновления поставок энергоносителей через Ормузский пролив/блокировки Баб-эль-Мандебского пролива, а также реализации плана по высвобождению стратегических резервов странами G7; динамика аппетита к риску через призму конфликта США/Израиля против Ирана; потоки в $BTC-ETF.

• Ключевые уровни: поддержка — $70 600; $69 200, сопротивление — $72 000; $73 600; $74 900.

Что произошло с ценой биткоина за сутки

18 марта быки в биткоине ($BTC) выбросили белый флаг и ретировались на фоне геополитических/макроэкономических событий. Курс пробил $72 000 и нашел поддержку только на подступах к $71 000.

В четверг утром игроки на повышение смогли выстроить оборону, но не предпринимают попыток по изменению статус-кво (об этом можно будет судить в случае закрепления выше $71 500), который допускает возобновление нисходящей динамики после консолидации.

Четырехчасовой график $BTC/USD. Источник: TradingView.

Индекс страха и жадности вернулся в зону экстремального страха, опустившись с 26 до 23 пунктов.

Источник: Alternative.

По данным Coinglass, за последние 24 часа ликвидации лонгов по биткоину ($143,9 млн) сформировали 93% совокупного показателя ($154,8 млн) вместе с ликвидациями шортов.

Источник: Coinglass.

Чистые поступления в спотовые $BTC-ETF стали отрицательными и составили $129,6 млн. Это произошло после семи дней притоков подряд.

Потоки в $BTC-ETF. Источник: Farside.

По теме: цена биткоина приблизилась к зоне прошлых рыночных разворотов

Основные факторы влияния на цену биткоина

Биткоин не нашел контраргументов против ухудшения внешнего фона после атак Израиля/США на газовое месторождение Южный Парс и угроз Тегерана ответных действий в отношении инфраструктуры соседних государств, которые впоследствии реализовались — под ударом оказались Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ. На этом фоне цены на нефть выстрелили к $109/барр по сорту Brent.

Дополнительный негатив привнесли данные по производственной инфляции, которые показали ее скачок еще до событий на Ближнем Востоке.

Итоги заседания ФРС

Заседание ФРС не преподнесло неожиданностей. Федрезерв оставил без изменений формулировки и прогнозы одного снижения ключевой ставки в этом и в следующем году. Тем не менее новый удар по аппетиту к риску вызвало признание главы монетарных властей Джерома Пауэлла о том, что ЦБ рассматривал вариант повышения ставки, и, хотя подобное развитие событий остается маловероятным, оно полностью не исключено.

Председатель ФРС также отметил высокую неопределенность в отношении влияния конфликта на Ближнем Востоке. Фактически дал понять, что вместе с «тарифами» Трампа это уменьшило готовность Федрезерва смягчать политику. Определяющими становятся инфляционные ожидания.

Согласно рынку фьючерсов, вероятность снижения ставки в июне упала до 5,2%, при этом с вероятностью в 3,9% участники допускают ее подъем. Шансы смягчения в сентябре рухнули с 53,4% до 23,4%, в декабре — теперь оцениваются лишь 38,9% против 69,5% днем ранее.

По теме: ФРС сохранила процентную ставку на прежнем уровне

Микроструктура рынка

В CryptoQuant зафиксировали «истощение продавцов» в индикаторе Net Pressure Tilt.

Источник: CryptoQuant.

«Реализованная цена краткосрочных держателей составляет $87 700. Они находятся в глубоком минусе. Но продажа, которая должна была произойти, уже произошла», — пояснили специалисты.

По теме: биткоин упал ниже $72 000. Куда пойдет цена после заседания ФРС?

Ключевые уровни и сценарии

Аналитик Daan Crypto Trades отметил возврат курса биткоина к верхней границе коридора, который ранее был пройден вверх ($71 000-72 000). Наибольшая плотность горизонтальных объемов ниже расположена в диапазоне $67 600-68 400.

Источник: Daan Crypto Trades.

Основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе отметил ключевой характер позиционирования котировок выше $69 000-70 000. В этом случае останется вариант движения к $76 000-80 000. В противном случае цена может вернуться к $58 000-60 000.

Источник: Михаэль ван де Поппе.

По теме: аналитик назвал март и апрель месяцами роста биткоина к $80 000