Биткоин продолжает резко падать: будьте осторожны завтра: ожидается шок на рынке опционов на сумму 8,5 миллиардов долларов! Вот что вам нужно знать

Аналитическая платформа по деривативам криптовалют GreeksLive сообщила о начале первой даты истечения срока действия ежемесячных опционов на биткоин в 2026 году, и на рынке сохраняется осторожный настрой.

Согласно данным, более 25% от общего числа открытых вакансий истекут завтра.

В своей оценке GreeksLive отметила, что решение ФРС сохранить процентную ставку без изменений, в соответствии с ожиданиями, и отсутствие каких-либо существенных событий, которые могли бы сильно повлиять на рынок в краткосрочной перспективе, ограничили колебания цен. В этих условиях, хотя цена биткоина следовала горизонтальному тренду, было отмечено, что подразумеваемая волатильность (IV) на рынке опционов продолжала свой нисходящий тренд.

Согласно анализу, во второй половине месяца биткоин вернулся в узкий диапазон консолидации. Уровень 90 000 долларов выделялся как сильное сопротивление, в то время как пробитый сегодня регион 86 000 долларов рассматривался как важная точка поддержки.

С другой стороны, GreeksLive отметила, что некоторые институциональные инвесторы недавно начали переводить свои биткоины на биржи. Эта ситуация усилила давление на ликвидность на криптовалютном рынке, и наблюдалась относительно слабая динамика акций американских компаний, связанных с криптовалютами. В отчете говорится, что рыночные настроения постепенно меняются в сторону более осторожного и пессимистичного тона, а также растет количество дискуссий, связанных с геополитическими рисками и FUD (неопределенностью, страхом и сомнениями).

Однако рынки сосредоточены на завтрашнем дне. Завтра, в 11:00 по турецкому времени (08:00 UTC), истекает срок действия опционных контрактов на биткоин на сумму приблизительно 8,5 миллиардов долларов. Эта цифра примечательна тем, что это самый крупный срок истечения опционов в этом году. Уровень цены, при котором большинство контрактов истекают без стоимости, известный на рынке опционов как «максимальная боль», оценивается примерно в 90 000 долларов.

Хотя маркет-мейкеры, как известно, часто стремятся приблизить цену к этой точке равновесия, следует отметить высокий вес опционов колл в открытых позициях. Аналитики указывают на то, что такая ситуация может спровоцировать агрессивные хеджирующие операции в случае резкого роста цены около 90 000 долларов, что приведет к быстрым колебаниям цен в короткий период.

*Это не инвестиционная рекомендация.