2
Дисклеймер: Материал не является финансовой рекомендацией или призывом к действию. Представленная аналитика является частным мнением ее автора. Incrypted не несет ответственности за инвестиционные решения читателей.
Биткоин продолжает демонстрировать поразительную устойчивость. Несмотря на макроэкономический негатив и геополитическое напряжение на Ближнем Востоке, актив медленно ползет к зоне сопротивления. Наш сценарий «В» практически отработал, и сейчас главными неперекрытыми целями остаются 4Н FVG и психологическая отметка в $80 000.
Движение наверх выглядит натянутым, не хватает органичных импульсов. Ключевым рубиконом выступает зона $75 000 — кластеры показывают, что именно там продолжает скапливаться основная ликвидность. Наступает «момент Х»: мы либо увидим тест с жестким разворотом, либо манипулятивный закол с обновлением максимумов и последующей глубокой коррекцией.
Биткоин
Сценарий A — импульсное продолжение роста
Получив легкий откат (или даже без него), цена устремляется к проблемной зоне и тесту круглых $80k. Для здорового тренда здесь жизненно необходимо увидеть агрессию покупателя, так как текущее медленное сползание вверх выглядит скорее искусственно, чем органично. Наблюдаем за объемами.
Сценарий B — фейк-мув и сквиз вниз
Сценарий полностью дублирует предыдущий, но движение вверх обрывается манипулятивным заколом в блоке $75 000-$77 000. За этим следует инверсия и резкий пролив в область $70 000 для сбора стопов запоздалых лонгистов. Идеальным прикрытием для такого движения могут стать грядущие макро- или политические новости.
Лонгисты залетают в рынок вдогонку без подтверждений и откатов, оставляя за собой огромный каскад ликвидности под локальными минимумами. Формируется закругление цены, которое маркетмейкер может снести резким 4Н-сквизом вниз. К такому варианту нужно быть готовым, буду пересматривать расстановку лимиток в шорт.
Настроение и тактика
Эпицентр волатильности на этой неделе — среда. Рынок на 99% закладывает сохранение ставки ФРС, и это уже в цене. Возможны ли сюрпризы? Безусловно. На фоне провального ВВП и слабого рынка труда ставку точно не повысят, а вот рискованный шаг со снижением стал бы смарт-решением (хоть и вызвал бы коррекцию на рынках).
Фокусируемся на дивергенции: пока фондовый рынок на прошлой неделе ловил оттоки, ETF и Майкл Сэйлор (отчет которого ждем сегодня) продолжали наращивать покупки биткоина. Готовимся к обилию движений и «вертолетам». Берегите риски и держите разум трезвым.
Ethereum — неожиданная сила и игнорирование FUD
Неделя открылась с «вау-эффектом». В моменте Ethereum выглядит гораздо бодрее биткоина: мы перекрыли FVG, закрепились выше максимумов прошлой недели, а график Ethereum к биткоину получил многообещающий восходящий импульс. Показательно, что ни продажи фаундеров, ни переводы от Ethereum Foundation не смогли продавить цену — весь этот FUD оказался банальным информационным мусором.
Сценарий A — откат и восстановление
Снизу остался небольшой 4Н FVG. Локальное погружение для его перекрытия может дать активу необходимое топливо для уверенного мува в сторону $2500.
Сценарий B — фейк-закол и коррекция
Существует вероятность, что бодрое открытие понедельника было лишь ловушкой и закололом хаев. Если это так, нас ждет стандартный откат вниз. Делать выводы рано — ждем открытия американской сессии.
Сценарий C — широкий боковик
Уверенный закреп над зоной $2100-$2200 открывает дорогу к затяжной проторговке в широком коридоре вплоть до $2500. В таком формате мы увидим классические выносы ликвидности в обе стороны.
Мысли и резюме
Выход из боковика выглядит крайне интересно (жаль, что не добирал позицию на коррекции). Главное сейчас — чтобы эта динамика не оказалась фейковой ротацией капитала перед глобальным проливом рынка. Гадать не будем, держим фокус на текущей неделе.
DXY — недельный план: развязка у круглых 100 и ФРС на горизонте
Начинаем с ретроспективы: на прошлой неделе мы наблюдали классический risk-off на фоне слабых макроэкономических данных. Капитал экстренно «парковался» в хедж-активы, и индекс доллара (DXY) предсказуемо показал феноменальную силу, пробив максимумы прошлого месяца (pMH) на отметке 99,492 и улетев прямиком в зону верхнего 4H FVG.
Прямо сейчас текущая цена торгуется в районе 100,229. Доллар пробил психологическую отметку в 100 пунктов и агрессивно тестирует потолок ликвидности. Индекс перегрет, но ломать структуру пока отказывается. Исход этой недели (а именно заседание ФРС) решит, увидим ли мы дальнейший исход капитала из высокорисковых активов, включая криптовалюты, или же доллар получит заслуженную коррекцию.
Ключевые уровни:
- сопротивление: зона верхнего 4H FVG (100,000-100,800) и локальный хай 100,540. Это финальный рубеж обороны медведей по доллару;
- поддержка: зеркальный уровень 99,492 (pMH). Ниже — ключевая опора в виде нижнего 4H FVG в районе 98,492.
Сценарий A — снятие ликвидности и откат (Sweep & Reject)
Формирование классической ловушки на новостях: индекс делает резкий рывок вверх, перебивает хай 100,540 (свип ликвидности) и получает агрессивную реакцию продавца. После этого происходит слом рыночной структуры с возвратом под 100,000 и глубоким откатом к нижнему 4H FVG (98,492).
Суть для криптоактивов: зеленый свет для покупателей. Если доллар нарисует такой паттерн и польется вниз, крипторынок получит мощнейшее топливо для V-образного разворота и слома локального нисходящего тренда.
Сценарий B — пробой и бычье ралли (Bullish Continuation)
Небольшая локальная проторговка (флаг) внутри текущего верхнего 4H FVG и агрессивный сквозной пробой зоны 100,540 на высоких объемах. Доллар закрепляется выше, игнорируя перегретость, и уходит покорять новые максимумы.
Суть для крипты: максимально болезненный сценарий (жесткий risk-off). Капитал продолжит экстренно бежать в бакс. Крипторынок будет истекать кровью, обновляя минимумы на пустых стаканах.
Сценарий C — слом структуры (медвежий для доллара)
Цена не обновляет локальные максимумы, получает технический отказ прямо с текущих отметок (или после ретеста 100,000 снизу вверх) и отправляется в агрессивный дамп. Цель снижения — пробой поддержки 99,492 и погружение в нижний 4H FVG (зона 98,492), где индекс наберет новые силы.
Суть для крипты: глоток свежего воздуха. Снижение DXY даст биткоину и альткоинам долгожданное окно возможностей для хороших лонговых отскоков.
Экономический календарь (триггеры волатильности)
Впереди неделя, которая определит тренд на ближайший месяц. Эпицентр волатильности смещен на среду:
- среда (18.03), 14:30 — индекс цен производителей (PPI) (м/м) (фев). 16:30 — запасы сырой нефти. 20:00 — решение по процентной ставке ФРС, экономические прогнозы FOMC, заявление FOMC. 20:30 — пресс-конференция FOMC. Главный день месяца. Вертолеты в стаканах гарантированы;
- четверг (19.03), 14:30 — индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (мар). Число первичных заявок на получение пособий по безработице. Смотрим на реакцию рынка труда после ФРС. 16:00 — продажи нового жилья (янв).
- суббота (21.03), 16:30 — выступление главы ФРС г-на Пауэлла. Будьте осторожны с переносом позиций через выходные.
Резюме
Доллар выглядит как танк и уже пробил психологический потолок в 100,000 пунктов. Инициатива полностью на стороне актива, поэтому с криптовалютами продолжаем работать максимально осторожно, от обороны. Ключевой маркер недели: реакция DXY на текущую зону сопротивления в момент публикации решения ФРС по ставке (среда, 20:00). Ждем развязки.
