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El mercado de criptomonedas, las acciones estadounidenses y los metales preciosos cayeron el martes, mientras que el índice del dólar (DXY) subió un 0,5 % desde la medianoche UTC hasta su nivel más alto desde el 19 de enero.
El sentimiento de aversión al riesgo surge tras la escalada del conflicto en Irán, con Israel lanzando nuevos ataques sobre Teherán y Beirut, mientras que la embajada de EE. UU. en Riad fue atacada por dos drones iraníes.
El oro alcanzó un máximo de un mes de $5,410 el lunes, pero retrocedió a $5,260 el martes debido a que los inversionistas optaron por el dólar como refugio seguro.
Bitcoin $BTC$67.192,61 ha mostrado una correlación significativa con el oro esta semana; subiendo el lunes hasta $70,000 antes de retroceder a $66,500, ubicándose firmemente en el centro de un rango que ha mantenido desde principios de febrero.
El mercado de altcoins tuvo un desempeño peor que el de bitcoin, con monedas como ADA, ZEC y DASH perdiendo más del 4% desde la medianoche UTC.
Posicionamiento en derivados
- La dinámica del mercado ha entrado en una fase de consolidación, con el interés abierto de los futuros de $BTC estabilizándose en 15.300 millones de dólares mientras la limpieza post-apalancamiento alcanza un equilibrio. El sentimiento minorista se mantiene cautelosamente alcista con tasas de financiación que oscilan entre el 0 % y el 10 %, mientras que la convicción institucional se ha suavizado ligeramente, marcada por la base anualizada a 3 meses que cae justo por debajo del 3 %. Esto sugiere un piso firme del mercado, pero una meseta temporal en el impulso alcista.
- El mercado de opciones ha pasado de una "cobertura de pánico" a un optimismo sostenido, con un volumen de llamadas en 24 horas que se dispara a una proporción de 63/37. La pendiente delta 25 a una semana se ha enfriado al 14 % (desde el 27 %), lo que señala una fuerte caída en el costo de la protección a la baja. De manera crucial, la estructura temporal de la volatilidad implícita (IV) ha entrado en contango, ya que las primas de corto plazo colapsan por debajo del estable 49 %–50 % observado en vencimientos a más largo plazo, lo que indica que el miedo inmediato ha sido reemplazado por expectativas de crecimiento a mediano plazo.
- Los datos de Coinglass muestran $392 millones en liquidaciones en 24 horas, con una división 50-50 entre posiciones largas y cortas. $BTC ($163 millones), ETH ($96 millones) y Otros ($20 millones) fueron los líderes en términos de liquidaciones nominales. El mapa de calor de liquidaciones de Binance indica $69,800 como un nivel central de liquidación a monitorear, en caso de un aumento en el precio.
Conversación sobre tokens
- Memecoin de CoinDesk (CDMEME) y Índices Selectos de DeFi (DFX) son los índices de referencia con mejor rendimiento en las últimas 24 horas, aumentando un 0.95% y un 0.71% respectivamente.
- El token de IA NEAR se recuperó de condiciones de sobreventa con un movimiento al alza del 13.3% el martes, lo que indica que partes del mercado de altcoins permanecieron reprimidas, listas para un rebote al alza.
- En términos generales, sin embargo, el mercado de altcoins permanece en una fase de consolidación como parte de una tendencia bajista que data de octubre. Durante la última semana, activos como PEPE, ATOM, SHIB y BCH han perdido dígitos dobles, a pesar de que bitcoin se mantiene en la mitad de su rango de negociación.
- Los tokens DeFi JUP y MORPHO desafiaron la tendencia de consolidación, aumentando un 23 % y un 20 % respectivamente durante la última semana, con una continuación al alza el martes.
