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- SPX ha experimentado una gran concentración de precios, lo que inflige grandes pérdidas a los comerciantes cortos a medida que otras métricas del mercado se vuelven positivas.
- El mercado sigue siendo estructuralmente optimista, pero las posiciones largas llenas de gente aumentan las apuestas para una reversión repentina.
SPX6900 [SPX] mantuvo una tendencia positiva durante más de un mes, ganando 78.94% en general y 14.45% en las últimas 24 horas, colocándola entre los principales ganadores del día.
Ese aumento lo colocó entre el Los mejores artistas diarios—Pero debajo de la superficie, las señales de advertencia comienzan a parpadear.
El apretón corto es real, pero no es masivo … ¡todavía!
El mercado ha sido desfavorable para los vendedores en las últimas 24 horas debido a la aguda rally.
El análisis de liquidación mostró que más de $ 680,000 en contratos cortos se han cerrado con fuerza dentro de este período. Ese no es el SPX más alto que ha visto, pero claramente muestra a los comerciantes atrapados inclinándose de la manera incorrecta.
Cuando una cohorte, en este caso, los vendedores, sufre las principales pérdidas, a menudo indica un fuerte movimiento en la dirección opuesta.
Más importante aún, el interés abierto alcanzó un máximo histórico de $ 143 millones, confirmando entradas de capital agresivas en futuros de SPX.
Además, la mayoría de las liquidaciones provienen de pantalones cortos, mientras que una larga exposición aumentó constantemente. Naturalmente, esta combinación reforzó el impulso al alza en curso.
El 82% de los comerciantes dan mucho tiempo en SPX
En el momento de la publicación, el 82% de los comerciantes eran largos en SPX, una inclinación abrumadora.
Si bien habla de confianza, tal posicionamiento sesgado puede convertirse rápidamente en combustible para el movimiento opuesto.
Los datos de financiación también mostraron que los comerciantes largos están pagando una tarifa de prima a intervalos regulares. Esta cohorte, que paga la tarifa, a menudo está alineada con la dirección dominante del mercado.
Estas tarifas de financiación ayudan a equilibrar los mercados de puntos y futuros al alentar la paridad entre posiciones largas y cortas.
El apoyo constante de ambos mercados sugiere el potencial de una manifestación continua.
Sin embargo, el análisis de AmbCrypto también apunta a ciertos desafíos que podrían retrasar este impulso.
Las zonas de liquidez señalan el riesgo de inconveniente
A pesar del sentimiento alcista que ganan tracción, los datos del mercado destacan los grupos de liquidez por debajo del precio actual como una amenaza potencial.
Estos grupos a menudo actúan como zonas magnéticas, donde es probable que los precios se muevan para llenar los pedidos no satisfechos. Si bien pueden servir como niveles de soporte, su posicionamiento por debajo del precio actual aumenta la probabilidad de un movimiento hacia abajo.
A pesar del impulso, SPX enfrenta una captura técnica. Los mapas de calor de la caramelo revelan zonas densas de liquidez entre $ 1.45 y $ 1.51.
Estos pedidos sin rellenar pueden actuar como imanes, lo que retira los precios para llenar los vacíos antes de una continua más.
Si SPX se desliza en este bolsillo, podría activar liquidaciones en cascada, especialmente dada el apalancamiento apilado en los largos de corriente.