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Si los traders tuvieran una bola de cristal, su mayor deseo sería saber cómo comprar XRP en el fondo. Especialmente cierto en cripto, donde el mantra sigue siendo: “¿Wen Moon?” Traducción: “¿Estamos finalmente en el fondo?”
Primero, un aviso: algunas de las herramientas y métodos de análisis técnico discutidos aquí podrían diferir de la sabiduría convencional. ¿Por qué? Porque, al igual que en cualquier otro campo, las teorías y mejores prácticas de trading evolucionan. Puede llevar años que estas prácticas actualizadas lleguen desde los profesionales hasta los traders minoristas. ¡A veces, incluso los profesionales tardan en adoptar estos cambios!
Para este artículo, desglosaremos la anatomía de un fondo de mercado usando XRP, una de las criptomonedas más seguidas.
Lo primero es lo primero
Las noticias son anecdóticas.
Esa es una forma educada de decir, “las noticias no importan”. Si alguna vez persigues certificaciones profesionales como el CMT (Chartered Market Technician) o CFTe (Certified Financial Technician), te sumergirás en obras como “Behavioral Investing” de James Montier, que aborda el efecto de las noticias en los mercados.
¿El resumen? Las noticias solo importan si el precio se mueve. Si el precio no reacciona de manera significativa, las noticias son irrelevantes. La gente simplemente busca en las noticias una explicación o una razón para algo que sucedió.
Si queremos comprar XRP en el fondo, hay varias herramientas que pueden ayudar a identificarlo y cronometrarlo correctamente. Las dos herramientas en las que me voy a centrar son el RSI y los datos de sentimiento social de Stocktwits.
RSI: Se trata de contexto, no de niveles ciegos
Si quieres comprar XRP en el fondo, el RSI puede ayudar. Aviso: probablemente has estado usando el RSI incorrectamente, o al menos, no tan eficientemente como podrías. No te sientas mal, sin embargo.
La forma en que los profesionales interpretan el RSI cambió hace casi 20 años… pero de nuevo, incluso los profesionales a veces tardan en adaptarse. El RSI (Índice de Fuerza Relativa) es uno de los indicadores más familiares y utilizados entre los traders.
En 1978, J. Welles Wilder introdujo el RSI. En ese entonces, fue revolucionario. ¿Por qué? Porque el RSI prospera en mercados en rango, exactamente lo que los inversores experimentaron durante el tiempo de Wilder:
Uso actualizado del Índice de Fuerza Relativa
En 2008, Connie Brown, posiblemente una de las mejores analistas y traders del mundo, transformó la forma en que se entiende el RSI en su libro, Technical Analysis for the Trading Professional (lectura obligatoria para certificaciones como CMT y CFTe).
Sin entrar en detalles, el RSI ahora debe verse como algo que está en un mercado alcista o en un mercado bajista. Y aunque cada instrumento y marco de tiempo es ligeramente diferente, los niveles típicos de OB (sobrecompra) y OS (sobreventa) son:
Mercado Alcista:
- OB 1 – 80
- OB 2 – 90
- OS 1 – 50
- OS 2 – 40
Mercado Bajista:
- OB 1 – 65
- OB 2 – 55
- OS 1 – 30
- OS 2 – 20
Por ejemplo: el gráfico diario de XRP de mayo 2019 a junio 2020
El nivel RSI 65, en particular durante este marco de tiempo, actuó como una fuente de resistencia relativamente consistente, mientras que 30 y 20 actuaron como soporte.
Pero, ¿Cómo puedes saber si el RSI es alcista o bajista? Simple: superpone estos niveles, y el que se alinee mejor con los movimientos recientes, ese es.
Mirando ahora el gráfico semanal de XRP, mi interpretación es alcista ya que XRP respeta el nivel OS en 50 como soporte.
Sentimiento social de Stocktwits
Los datos de sentimiento social de Stocktwits son otra herramienta poderosa al intentar comprar XRP en el fondo. Stocktwits captura ideas exclusivamente de traders e inversores, sin charlas aleatorias de las redes sociales generales.
Esto es lo que he encontrado especialmente valioso:
- Si el volumen de mensajes aumenta pero el sentimiento se mantiene plano o baja, busco configuraciones alcistas. La gente a menudo habla de hacer algo antes de realmente hacerlo.
Noviembre de 2024 ilustra esto perfectamente:
- Semana del 27 de octubre, 1014: Sentimiento 24, Volumen 30
- Siguiente semana: El sentimiento baja a 22, el volumen sube ligeramente a 32
Esta divergencia entre sentimiento y volumen típicamente señala un próximo momentum alcista.
Actividad reciente del sentimiento de XRP
Actualmente, hay una divergencia aún más dramática:
- Volumen de Mensajes (naranja) plano/ligeramente al alza
- Sentimiento cayendo, a pesar de que el precio de XRP está en tendencia alcista
Otro patrón clave: cuando el precio se aplana y el sentimiento baja constantemente, indica que los traders están tardando en reconocer la dirección del mercado. Para mí, eso no es solo una señal para subirse, es una señal para asegurar un asiento privilegiado antes de que todos los demás se apresuren a entrar.
En resumen, identificar los fondos del mercado no se trata de ser el primero; se trata de entender el contexto, aprovechar métodos de análisis actualizados y descifrar el sentimiento del mercado de manera matizada. Esa es la anatomía de un fondo: la edición de XRP.