Bitcoin-Bullish-Positionen jetzt ein Schnäppchen, da ein wöchentlicher Verlust von 7 % den bärischen Trend unterstreicht

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Der Kryptomarkt wirkt nach dem 7%-igen Rückgang von Bitcoin BTC$87.840,64 in der vergangenen Woche, dem größten Verlust seit zwei Monaten, besonders volatil. Dennoch keimt Hoffnung in Form von bullischen Derivatewetten auf, die derzeit zu Schnäppchenpreisen gehandelt werden.

Der Rückgang drückte die Preise unter den stetigen Aufwärtspfad, eine „bullische Trendlinie“, wie technische Analysten sie nennen, die das hieltstufenweiser Anstieg von 20.000 $ Anfang 2023 auf ein Rekordhoch von 126.000 $ im vergangenen Oktober.

Das Muster verstärkt die Bedenken, die durch den starken Rückgang von Bitcoin vom Allzeithoch ausgelöst wurden: Wir sind in einen Bärenmarkt gerutscht (siehe TA-Sektion). Bislang verlief der folgende Abverkauf moderat. Die Bitcoin-Preise erholten sich von dem Wochenend-Tief bei etwa 86.000 $ auf fast 88.000 $.

Dennoch zeichnet sich insgesamt ein düsteres Bild ab, da die nachlassende institutionelle Nachfrage nach Kryptowährungen die negative Botschaft der Charts untermauert. Laut Daten von SoSoValue verzeichneten in den USA gelistete Spot-ETFs in der vergangenen Woche einen Nettoabfluss von 1,33 Milliarden US-Dollar, den höchsten seit 11 Monaten. Am Montag lagen die Zuflüsse bei lediglich 6,84 Millionen US-Dollar.

"Manchmal scheint es, als konzentrierten sich das Kapital und die Aufmerksamkeit der Spekulanten nun ausschließlich auf Edelmetalle (hauptsächlich Gold und Silber), und es bleibe einfach keine Kraft mehr für Krypto übrig", sagte Alex Kuptsikevich, Chefmarktanalyst bei The FXPro, in einer E-Mail.

Einige Beobachter sind der Ansicht, dass das Geld zurückkehren wird, sobald die Gold- und Silber-Rallyes abklingen. Wenn Sie eine ähnliche optimistische Einschätzung teilen, bieten BTC-Call-Optionen — derivative Verträge mit großem Aufwärtspotenzial bei geringem Vorabkostenaufwand — die beste Möglichkeit, darauf zu setzen.

Diese Kaufoptionen erscheinen günstig, da alle in Verkaufsoptionen investieren, die laut Matthew Siegel, Leiter der digitalen Asset-Forschung bei VanEck, einen Abwärtsschutz bieten.

"Downside-Schutz ist offiziell der überfüllte Trade. Während jeder eine Prämie für Puts zahlt, notiert die Upside-Exposition [Calls] günstig. Wenn Sie eine These für eine Erholung haben, bietet die Volatilitätsoberfläche einen Abschlag an," sagte Siegel."

In anderen Nachrichten erläuterte Rick Rieder, Chief Investment Officer für globale festverzinsliche Wertpapiere bei BlackRock, der ein Vermögen von etwa 2,4 Billionen US-Dollar an Kundengeldern verwaltet, und bevorzugt niedrigere US-Zinssätze, hat sich als ein Anwärter herauskristallisiert für den Vorsitz der Fed nach Jerome Powell, dessen Amtszeit im Mai endet.

In den traditionellen Märkten handelten sowohl Gold als auch Silber auf ihrem Allzeithoch, während der Dollar-Index auf dem tiefsten Stand seit September des letzten Jahres verharrte.

Der südkoreanische Leitindex Kospi setzte seinen Anstieg fort und erreichte eine Jahresrendite von 20 %, was auf den soliden Anstieg von 75 % im vergangenen Jahr aufbaut. Dies ist von Bedeutung, da der Kospi im Laufe der Jahre auf ungewöhnliche Weise neue Höchststände erreicht hat.haben ausgelöst Abwärtsbewegungen bei Bitcoin. Bleiben Sie wachsam!

Weiterlesen: Für Analysen der heutigen Aktivitäten bei Altcoins und Derivaten siehe Krypto-Märkte heute

Worauf Sie achten sollten

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick".

• Krypto
  • Nichts geplant.
• Makro
  • 27. Jan.: Wöchentliche Veränderung der US-ADP-Beschäftigung (vorher 8T)
  • 27. Jan.: U.S. S&P/Case-Shiller Hauspreisänderung im Jahresvergleich für November (Vorher 1,3 %); im Monatsvergleich (Vorher -0,3 %)
• Erträge (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • Nichts geplant.

Token-Veranstaltungen

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick".

• Abstimmungen und Aufrufe zur Governance
  • 27. Jan.: Zebec Network, Dash, Houdini Swap und Cryptic werden an einem teilnehmenX Spaces Sitzung warum Datenschutz wichtig ist.
  • 27. Januar: Brendan Eich von Brave, Charles Hoskinson von Cardano und John Linden von Mythical Games werden an einem teilnehmenX Spaces Sitzung.
  • 27. Jan.: PancakeSwap wird eine veranstaltenFragen Sie mich alles (AMA) Sitzung mit dem Venus-Protokoll.
• Entsperrt
  • Keine größeren Freigaben.
• Token-Starts
  • 27. Januar: Theo Network wird voraussichtlich ein Ankündigung, möglicherweise im Zusammenhang mit dem Start von thGOLD.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick".

• Keine großen Konferenzen.

Marktentwicklungen

• BTC ist um 0,38 % gegenüber 16:00 Uhr ET am Montag auf 88.326,08 USD gestiegen (24 Std.: -0,18 %)
• ETH liegt bei 2.929,56 $ und steigt um 0,1 % (24 Std.: +0,22 %)
• Der CoinDesk 20 ist um 0,58 % auf 2.683,47 gefallen (24 Std.: +0,32 %)
• Der Ether CESR Composite Staking Rate steigt um 4 Basispunkte auf 2,85 %
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei 0,0074 % (8,068 % p.a.) auf Binance

• Der DXY bleibt unverändert bei 97,01
• Gold-Futures bleiben unverändert bei 5.082,10 $
• Die Silber-Futures sind um 2,82 % auf 112,25 $ gefallen
• Der Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,85 % bei 53.333,54 Punkten
• Der Hang Seng schloss mit einem Plus von 1,35 % bei 27.126,95 Punkten
• Der FTSE liegt bei 10.189,88 und verzeichnet ein Plus von 0,4 %
• Der Euro Stoxx 50 liegt 0,22 % höher bei 5.970,72
• Der DJIA schloss am Montag mit einem Plus von 0,64 % bei 49.412,40 Punkten
• Der S&P 500 schloss mit einem Plus von 0,50 % bei 6.950,23
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Plus von 0,43 % bei 23.601,36 Punkten
• Der S&P/TSX Composite schloss 0,16 % tiefer bei 33.093,32
• Der S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Plus von 0,36 % bei 3.604,49 Punkten
• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe steigt um 1 Basispunkt auf 4,221 %
• E-mini S&P 500-Futures steigen um 0,25 % auf 6.999,00
• E-mini Nasdaq-100-Futures steigen um 0,56 % auf 25.994,50
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index-Futures bleiben unverändert bei 49.518,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 59,67 % (-0,07 %)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,03307 (-0,28%)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 921 EH/s
• Hashpreis (Spot): 39,22 $
• Gesamtgebühren: 2,38 BTC / 208.632 $
• CME Futures Open Interest: 120.620 BTC
• BTC zu Goldpreis: 17,2 oz.
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 5,87%

Technische Analyse

Bitcoin hat eine wichtige Unterstützungs­linie des Bullen­markt-Trends durchbrochen. (TradingView)

• Die Grafik zeigt die Preisschwankungen von Bitcoin ab dem Jahr 2023.
• Die Preise fielen letzte Woche um über 7 %, wobei die große rote Kerze die Trendlinie durchbrach, die die Treppenstufen-Rallye von 2023 darstellt.
• Der sogenannte Einbruch bestätigt die Bedenken hinsichtlich eines Bärenmarktes.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): Schlusskurs am Montag bei 213,48 USD (-1,60 %), im vorbörslichen Handel um 0,76 % auf 215,10 USD gestiegen
• Circle Internet (CRCL): schloss bei 70,90 $ (-0,60 %), +0,56 % bei 71,30 $
• Galaxy Digital (GLXY): Schlusskurs bei 31,28 $ (-1,94 %), +0,38 % bei 31,40 $
• Bullish (BLSH): schloss bei 35,66 $ (-0,25 %), +1,04 % bei 36,03 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 9,98 $ (-4,95 %), +0,70 % bei 10,05 $
• Riot Platforms (RIOT): Schlusskurs bei 16,23 $ (-6,08 %), +1,42 % bei 16,46 $
• Core Scientific (CORZ): Schlusskurs bei 19,05 $ (+1,38%)
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 12,44 $ (-9,26 %), +0,88 % bei 12,55 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 46,58 $ (-5,21 %)
• Exodus Movement (EXOD): Schlusskurs bei 14,72 $ (-1,80 %)

Krypto-Treasury-Unternehmen

• Strategy (MSTR): Schlusskurs bei 160,58 $ (-1,55 %), +0,46 % bei 161,32 $
• Strive (ASST): Schlusskurs bei 0,79 $ (-9,76 %), +2,56 % bei 0,81 $
• SharpLink Gaming (SBET): schloss bei 9,38 $ (-3,79 %), unverändert im vorbörslichen Handel
• Upexi (UPXI): schloss bei 1,89 $ (-5,50%)
• Lite Strategy (LITS): Schlusskurs bei 1,29 $ (+1,57 %)

ETF-Flüsse

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: 6,8 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 56,48 Milliarden USD
• Gesamte BTC-Bestände ~1,29 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: 117 Millionen US-Dollar
• Kumulative Nettomittelzuflüsse: 12,45 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an ETH ~6,02 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Während Sie schliefen

• Indien und die EU erzielen wegweisendes Handelsabkommen, Zölle auf die meisten Güter werden stark reduziert (Reuters): Indien und die Europäische Union haben ein Handelsabkommen erzielt, um die Zölle auf 96,6 % der Waren nach Wert zu senken, um den bilateralen Handel zu fördern und die Abhängigkeit von den USA zu verringern. Das Abkommen wird voraussichtlich die Exporte der EU nach Indien bis 2032 verdoppeln und europäischen Unternehmen etwa 4 Milliarden Euro (4,8 Milliarden US-Dollar) an Zöllen einsparen.
• Das Bitcoin-zu-Silber-Verhältnis nähert sich den Niveaus, die zuletzt während der FTX-Kapitulation zu beobachten waren (CoinDesk): Das Verhältnis von Bitcoin zu Silber liegt nahe bei 780, unter dem Höchststand von 2017 und nahe den Niveaus vom November 2022, als BTC seinen Tiefpunkt erreichte. Die Annäherung könnte auf eine steigende Verwundbarkeit von Silber im Vergleich zu Bitcoin hinweisen.
• Trump drückt den Panikknopf in Minnesota (Wall Street Journal): Nach einem weiteren tödlichen Vorfall in Minnesota begann die Trump-Administration mit einer Umstrukturierung ihres Einwanderungsteams, um die laufende Operation zu retten, während sich die innenpolitische Lage im Land verschlechtert.
• Australiens Unternehmensregulierer warnt vor Risiken durch schnelle Innovationen im Bereich digitaler Vermögenswerte (CoinDesk): Die Australian Securities and Investments Commission (ASIC), eine unabhängige Regierungsbehörde und nationale Unternehmensaufsichtsbehörde, identifizierte Risiken durch die schnelle Innovation im Bereich der digitalen Vermögenswerte.