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- Bitcoin überstieg kurzzeitig 110.000 Dollar, nachdem ETF-Zuflüsse und hortende Wale den Umsatz in 24 Stunden mit einem Plus von 29% fast verdoppelten.
- Short-Positionen von einer Milliarde Dollar könnten aufgelöst werden, je nach Zinsentscheidung der US-Zentralbank und der Entwicklung des USA/China-Handels.
Bitcoin übersprang am 10. Juni die 110.000 $-Marke und verzeichnete damit seine stärkste Performance in diesem Monat. Die Rallye kommt, da das Volumen des Kassahandels und der Derivate ansteigt.
Analysten beobachten nun den wichtigen Widerstand in der Nähe des Allzeithochs von 112.000 $. Während die Stimmung nach oben dreht, bleibt die Vorsicht aufgrund der makroökonomischen Risiken bestehen.
ETF-Zuflüsse und hortende Wale sind die Motoren des Aufwärtstrends
Bitcoin kletterte am Montag von 105.600 $ auf 110.587 $ und erreichte damit seinen höchsten Stand seit dem 23. Mai. Am Dienstag wurde er um 109.387 $ gehandelt, nachdem er kurzzeitig die 110.000 $-Marke überschritten hatte. Laut TradingView-Daten liegt Bitcoin damit nur noch 3% von seinem aktuellen Allzeithoch von $111.970 entfernt, das am 22. Mai erreicht wurde.
ETF-Zuflüsse stützen die Rallye. Das Analyseunternehmen SoSoValue meldete allein am Montag Zuflüsse in Höhe von 386 Millionen Dollar. Der Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) führte den Anstieg mit 173 Millionen Dollar an und übertraf damit den iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock, der 121 Millionen Dollar verzeichnete. Darüber hinaus bestätigte Strategy eine Bitcoin-Übernahme im Wert von 110 Mio. USD, was den Kaufdruck auf institutionelle Anleger noch erhöhte .
On-chain Signale zeigen ein starkes Halteverhalten. Laut CryptoQuant sind die zentralisierten Börsenreserven von 1,55 Millionen BTC im Juli 2024 auf 1,01 Millionen BTC am 10. Juni gesunken . Dieser Rückgang um 550.000 BTC deutet auf eine steigende langfristige Akkumulation hin.
Laut den Daten von CoinGlass könnten inzwischen Short-Positionen im Wert von rund 1 Mrd $ aufgelöst werden, wenn BTC sein Allzeithoch zurückerobert.
In den letzten 24 Stunden wurden Positionen im Wert von 203 Mio. $ liquidiert, wobei 195 Mio. $ auf Short-Positionen entfielen, was auf einen starken Aufwärtsdruck hinweist.
Bitcoinumsatz und Derivate-Aktivität steigen an
Das 24-Stunden-Handelsvolumen von Bitcoin stieg um 49 % und liegt nun bei 60,24 Mrd $. Das Verhältnis von Volumen zu Marktkapitalisierung liegt bei 2,71%, was eine intensive Handelsaktivität im Verhältnis zur Marktkapitalisierung von $2,17 Billionen zeigt. Das offene Interesse stieg ebenfalls um 7,3 % auf 76,6 Mrd $, was darauf hindeutet, dass neues Kapital auf den Markt gelangt.
Der Handel mit Derivaten verdoppelte sich und stieg um 113 % auf 110,63 Mrd $, was auf eine Neupositionierung der Händler hinweist. Diese Entwicklung kommt, nachdem Bitcoin letzte Woche in die Nähe von 100.000 $ gefallen war, bevor er sich wieder erholte. Analysten bezeichnen dies als die stärkste Performance im Juni, die dazu beiträgt, frühere Verluste auszugleichen.
Trotz der Rallye zeigen die Derivatemetriken, dass die Händler vorsichtig sind. Nicht alle Teilnehmer sind von einem Ausbruch überzeugt, und einige nutzen Optionen und Futures, um sich gegen Risiken abzusichern. Dies deutet eher auf eine spekulative als auf eine von Überzeugung getragene Beteiligung hin, da viele auf die Bestätigung eines nachhaltigen Anstiegs über den Widerstand warten.
Die Analysten von Bitfinex stellten fest, dass langfristige Inhaber, die während des Einbruchs in Q1 2025 auf $78.513 gekauft haben, nun vor einem Entscheidungspunkt stehen. Der seitherige Preisanstieg von 39 % hat BTC in die Gewinnzone gebracht. Der Bericht warnte, dass Verkäufe in die aktuelle Stärke zu einer längeren Konsolidierung führen könnten, ähnlich wie nach dem Bitcoin-Hoch vom März 2024 bei 73.679 $.
Konjunktur prägt kurzfristige Aussichten
Die Bitcoin-Rallye wird auch durch sich verändernde globale Makrobedingungen beeinflusst. Die Handelsgespräche zwischen den USA und China wurden am 9. Juni in London wieder aufgenommen. Wie CNF berichtete, konzentrierten sich die Gespräche auf die Senkung von Zöllen und die Lockerung von Exportbeschränkungen in den Bereichen Technologie, Mineralien und Landwirtschaft. Dies verbesserte die Marktstimmung und ließ Bitcoin im frühen Montagshandel von $105.600 auf $107.800 steigen.
Die Händler warten nun auf die Zins-Entscheidung der US-Notenbank am 18. Juni. Eine Zinssenkung könnte Risikoanlagen wie Bitcoin Auftrieb geben. Einige Marktteilnehmer bleiben jedoch angesichts der Unsicherheiten im Zusammenhang mit den anhaltenden Zolldrohungen von Präsident Trump vorsichtig.
Polymarket-Daten zeigen eine 60-prozentige Chance, dass Bitcoin im Juni 115.000 $ erreicht, mit einer 31-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass er 120.000 $ überschreitet. Für einen Ausbruch über 150.000 $ in diesem Monat ist nur eine 3% Chance eingepreist, doch die Wahrscheinlichkeit soll bis Jahresende auf 38% steigen.
Trotz des Optimismus betonten Bitfinex-Analysten, dass ohne einen größeren strukturellen oder makroökonomischen Antrieb die Gewinne von Bitcoin ins Stocken geraten werden. Der Bericht hob hervor, dass Langzeitanleger, weitere Ausbruchsversuche verzögern könnten. Auch die Korrelation mit den Aktienmärkten bleibt ein limitierender Faktor für den kurzfristigen Aufwärtstrend.
Das Gesamtangebot von Bitcoin beläuft sich auf 19,87 Millionen BTC, mit einer vollständig verwässerten Bewertung von 2,29 Billionen Dollar. Laut CoinMarketCap stieg der Wert in den letzten 24 Stunden um 3,3% und in den letzten 30 Tagen um 5,21%.