Bitcoin und Ether stagnieren, da Metalle im Handel mit geringer Liquidität die Aufmerksamkeit auf sich ziehen: Crypto Markets Today

Der Kryptomarkt setzte seinen engen Handelsbereich am Dienstag fort, eingeschränkt durch ein geringes Volumen und eine mangelnde Liquiditätslage.

Das tägliche Handelsvolumen von Bitcoin BTC$87.840,64 ist in den letzten 24 Stunden um 25 % auf 35 Milliarden US-Dollar gefallen, während das Volumen von Ether ETH$2.911,17 um 21 % auf 24,6 Milliarden US-Dollar schrumpfte.

Ein Rückgang der Volatilität kann auf eine allgemeine Apathie im Kryptomarkt zurückgeführt werden, die parallel zu einem euphorisierenden Rally im Edelmetallbereich stattgefunden hat.

Gold wird derzeit bei 5.085 USD gehandelt, nachdem es in der vergangenen Woche eine Reihe von Rekordhochs erreicht hat, während Silber seit Jahresbeginn um mehr als 57 % gestiegen ist, da Händler zu sicheren Anlagen strömen.

Die Rotation in Metalle ist auf der Derivatebörse HyperLiquid deutlich zu erkennen, mit Silver-Futures nähern sich nun einem täglichen Volumen von 1 Milliarde USD. Das ist mehr als bei allen anderen Vermögenswerten außer Bitcoin und Ether, wobei jedoch zu beachten ist, dass die Finanzierungsraten eine negative Schieflage aufweisen, was darauf hindeutet, dass Händler bei Stärke shorten, anstatt einen potenziellen Höhepunkt zu kaufen.

Nachdem der US-Präsident Donald Trump am Montag neue Zölle von 25 % auf Südkorea verhängt hat, im Anschluss an eine politische Auseinandersetzung mit der Europäischen Union über Grönland in der vergangenen Woche, könnte die Risikoaversion weiterhin anhalten

Derivate

• Innerhalb von 24 Stunden wurden von den Börsen über 270 Millionen US-Dollar an gehebelten Krypto-Futures-Positionen liquidiert, wobei bärische Wetten (Shorts) den größten Teil der Summe ausmachten. Die Zahlen zeigen, dass Händler auf einen tieferen, marktweiten Rückgang nach dem 7%-Rückgang des Bitcoins in der vergangenen Woche gesetzt hatten und von der Erholung von 86.000 US-Dollar auf fast 88.000 US-Dollar überrascht wurden.
• Die 30-Tage-Implikationsvolatilitätsindizes von Volmex für Bitcoin und Ether bleiben nahe mehrmonatigen Tiefständen, was darauf hindeutet, dass trotz der bearishen Signale aus den Zuflüssen und technischen Charts keine Anzeichen von Panik oder Angst bestehen.
• Das Open Interest (OI) bei Futures im Zusammenhang mit dem HYPE-Token von Hyperliquid stieg um 30 % auf über 57 Millionen HYPE und nähert sich damit dem Rekordhoch von Dezember bei 57,44 Millionen HYPE. Die dezentrale Börse soll Marktanteile von den Konkurrenten Aster und Lighter zurückgewonnen haben.
• Das Open Interest (OI) in ETH, SOL, XRP und DOGE ist um 2 % bis 3 % gestiegen, während das OI von BTC stabil geblieben ist.
• Die annualisierten Perpetual-Finanzierungsraten für die meisten großen Kryptowährungen bleiben moderat positiv, ein Zeichen für eine bullische Tendenz, jedoch nichts Außergewöhnliches. Die Raten für TRX und DOGE sind ins Negative gekippt, was auf eine Dominanz von Short-Positionen hinweist.
• Auf Deribit werden BTC- und ETH-Put-Optionen weiterhin zu höheren Preisen gehandelt als Calls, ein Hinweis auf anhaltende Bedenken hinsichtlich eines Rückgangs. Nach Ansicht einiger Beobachter ist der Schutz vor Kursverlusten inzwischen ein überfüllter Handel, während Calls für diejenigen mit einer optimistischen Markthaltung relativ günstig erscheinen.
• Bärische Positionsnahmen, wie Put-Spreads und Volatilitätswetten, Straddles und Strangles, machen kumuliert nahezu 50 % aller BTC-Blockgeschäfte innerhalb von 24 Stunden aus. Im Fall von ETH bevorzugten die Trader den Iron Condor, eine Strategie, um von einem potenziell seitwärts tendierenden Markt zu profitieren.

Token-Gespräch

• Beeindruckendes Volumen auf dem Silber-Futures-Markt hat HYPE, den nativen Token von HyperLiquid, in den letzten 24 Stunden um mehr als 22 % steigen lassen, da das Handelsvolumen auf über 510 Millionen US-Dollar mehr als verdoppelt wurde.
• Privacy Coins Zcash ZEC$381,07 und Monero XMR$477,34 legten seit Mitternacht UTC um 4 % bzw. 3 % zu und übertrafen damit Bitcoin sowie die Krypto-Schwergewichte ETH, XRP und SOL, die alle zwischen 0,4 % und 1 % verloren.
• Der native PUMP-Token von Pump.fun verzeichnete einen erheblichen Anstieg von 14,5 % seit Mitternacht, da Händler und Token-Investoren versuchten, Wert aus dem Memecoin-Markt zu ziehen, trotz der allgemeinen Marktstabilität.
• Das Handelsvolumen im Januar auf Pump.fun hat bereits 10 Milliarden US-Dollar überschritten und erreicht mit noch vier verbleibenden Tagen im Monat den höchsten Stand seit Juni, so DefiLlama.
• Der bitcoin-dominierte CoinDesk 20 Index (CD20) hat sich seit Jahresbeginn kaum verändert, während der CoinDesk 80 (CD80), der stark auf Altcoins gewichtet ist, um 3,6 % gestiegen ist.