Bitcoin- und Ether-ETFs gewinnen an Bedeutung, da die Optionsregel gelockert wird: Crypto Daybook Americas

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Die in den USA gelisteten Bitcoin- BTC$89.371,17 und Ether- ETH$2.932,21 Exchange-Traded Funds (ETFs), die Milliarden an institutionellem Kapital angezogen haben und die einst extreme Volatilität dieser Token abgeschwächt haben, stehen kurz davor, noch einflussreicher zu werden.

Der Handel mit Optionen, nützlichen Absicherungsinstrumenten, die an die ETFs gebunden sind, wird nicht länger durch eine Regel begrenzt, die einen einzelnen Teilnehmer auf maximal 25.000 Kontrakte beschränkt. Nasdaq beantragte die Änderung am 7. Januar, und es ging diese Woche live.

Optionen ermöglichen es Händlern, mit minimalem Anfangskapital auf den zukünftigen Preis eines Vermögenswerts zu spekulieren. Für eine geringe Gebühr können sie einen BTC-Kauf zu einem bestimmten Preis absichern und von zukünftigen Gewinnen profitieren. Verkaufsoptionen (Put-Optionen) wirken in die entgegengesetzte Richtung und stellen eine Absicherungsoption dar, um zu heutigen Preisen zu verkaufen, falls der Vermögenswert künftig stark fällt.

Die Abschaffung der Obergrenze bedeutet, dass große Fonds und Institutionen ihre Spot-ETF-Positionen vollständig absichern und intensiver investieren können. Optionen auf diese ETFs, insbesondere BlackRocks Bitcoin-ETF IBIT, sind bereits mit der BTC-Optionsaktivität auf führenden zentralisierten Börsen wie Deribit vergleichbar. Ohne die Obergrenze könnten sie zum klaren Marktführer werden.

Diese Optionen haben bereits die implizite Volatilität gesenkt und führen zu Vom wilden Westen der Kryptowährungen zur Profi-Liga an der Wall Street da Institutionen, die Call-Optionen schreiben (also verkaufen), die ETF-Anteile behalten. Dies ermöglicht es ihnen, die für den Verkauf der Option erhaltene Prämie einzustreichen und gleichzeitig durch die Position im Spot-ETF eine bullische Marktexponierung aufrechtzuerhalten.

Was die Marktbewegungen betrifft, so hat sich in den letzten 24 Stunden nicht viel geändert. Kryptowährungen schneiden weiterhin schlechter ab als Edelmetalle. Bitcoin, Ether ETH$2.932,21, XRP XRP$1,9050, Solana SOL$127,03 und BNB BNB$888,96 sind um bis zu 2,5 % gefallen.

Trons TRX ist ein Ausreißer und gewinnt nahezu 3 %. Der Aufschwung folgt auf berichtet, dass Tron DAO Ventures investierte 8 Millionen US-Dollar in River, ein chain-abstraction Stablecoin-System, das entwickelt wurde, um Vermögenswerte, Liquidität und Renditen über verschiedene Ökosysteme hinweg zu verbinden.

Auf den traditionellen Märkten blieb der Dollar-Index, der den Wert des Greenbacks gegenüber Fiat-Währungen verfolgt, auf dem Dienstagstief von 98,25 stabil. Das Komitee für einen verantwortungsvollen Bundeshaushalt (CRFB) warnte davor, dass die wachsende Staatsverschuldung macht eine Form von Krise unvermeidlich. Bleiben Sie wachsam!

Worauf Sie achten sollten

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick"."

• Krypto
  • 23. Jan.: Mit der Familie Trump verbundenes Unternehmen World Liberty Financial wird ankündigen „etwas Großes“ betritt das WLFI-Ökosystem.
• Makro
  • 23. Jan., 9:45 Uhr: U.S. Jan. S&P Global PMI Flash. Gesamtindex (Vorher 52,7), Verarbeitendes Gewerbe (51,8), Dienstleistungen (52,5)
  • 23. Jan., 10:00 Uhr: U.S. Michigan Inflationserwartungen final, Jan. 4,2 % (vorher 4,2 %)
• Erträge (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • Nichts geplant.

Token-Events

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick"."

• Governance-Abstimmungen & -Anrufe
  • 23. Jan.: Bonk wird eine veranstaltenX Spaces Sitzung mit TenX Protocol.
• Schließt auf
  • 25. Jan.: H$0.1707 wird 4,57 % seiner umlaufenden Versorgung im Wert von 21,95 Millionen US-Dollar freischalten.
• Token-Starts
  • Spacecoin (SPACE) wird an Binance Alpha, Kraken, KuCoin, MEXC und weiteren Börsen gelistet.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick"."

• Keine bedeutenden Konferenzen geplant.

Marktbewegungen

• BTC liegt 1,03 % unter dem Stand von 16:00 Uhr ET am Donnerstag bei 104.909,52 $ (24 Std.: -1,72 %)
• ETH bleibt unverändert bei 2.933,29 $ (24 Std.: -0,81 %)
• Der CoinDesk 20 ist um 0,57 % gefallen und liegt bei 2.730,84 (24 Std.: -1,53 %)
• Der Ether CESR Composite Staking Satz liegt 2 Basispunkte niedriger bei 2,83 %
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei 0,0078 % (8,5848 % auf Jahresbasis) auf Binance

• Der DXY bleibt unverändert bei 98,36
• Gold-Futures steigen um 0,20 % auf 4.923,30 $
• Die Silber-Futures steigen um 2,42 % auf 98,71 USD
• Der Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,29 % bei 53.846,87 Punkten
• Der Hang Seng schloss mit einem Plus von 0,45 % bei 26.749,51 Punkten
• Der FTSE steht bei 10.163,36 Punkten und verzeichnet einen Anstieg von 0,13 %
• Der Euro Stoxx 50 liegt bei 5.925,22 und verzeichnet einen Rückgang von 0,52 %
• Der DJIA schloss am Donnerstag mit einem Plus von 0,63 % bei 49.384,01 Punkten
• Der S&P 500 schloss mit einem Plus von 0,55 % bei 6.913,35
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Plus von 0,91 % bei 23.436,02 Punkten
• Der S&P/TSX Composite schloss mit einem Plus von 0,46 % bei 33.002,70 Punkten
• S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Plus von 2,11 % bei 3.538,45
• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen liegt bei 4,243 % und fällt um 0,8 Basispunkte
• E-mini S&P 500-Futures liegen bei 6.930,50 und verzeichnen einen Rückgang von 0,21 %
• E-mini Nasdaq-100-Futures notieren bei 25.575,00 und liegen damit um 0,32 % im Minus
• Die E-Mini Dow Jones Industrial Average Index-Futures liegen 0,21 % niedriger bei 49.454,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 59,85 % (unverändert)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,03283 (-0,43 %)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 1,035 EH/s
• Hashpreis (Spot): 39,79 $
• Gesamtgebühren: 2,29 BTC / 204.962 $
• CME-Futures Open Interest: 122.380 BTC
• BTC in Gold bewertet: 18,1 Unzen
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 5,97%

Technische Analyse

BTC-Preischart. (TradingView)

• Das Diagramm zeigt die täglichen Preisschwankungen von Bitcoin im Kerzenchart-Format, beginnend Anfang 2022.
• Die jüngste Konsolidierung in einem sanft ansteigenden Kanal spiegelt das Muster wider, das Anfang des Jahres zu beobachten war, unmittelbar bevor ein tieferer Absturz auf 20.000 USD erfolgte.
• Während vergangene Muster keine zukünftigen Ergebnisse garantieren, legt die Geschichte Vorsicht nahe: Bitcoin tritt typischerweise etwa 18 Monate nach dem Halving in jahrelange Bärenmärkte ein.
• Die letzte Halbierung fand im April 2024 statt, wodurch wir uns genau in diesem harten Bärenmarktzeitraum befinden.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Donnerstag bei 223,14 $ (–1,67 %), –0,13 % bei 222,86 $ im vorbörslichen Handel
• Galaxy Digital (GLXY): schloss bei 30,92 $ (–4,71 %), –0,78 % bei 30,68 $
• MARA Holdings (MARA): Schlusskurs bei 10,29 $ (–2,56 %), –0,68 % bei 10,22 $
• Riot Platforms (RIOT): Schlusskurs bei 17,08 $ (–0,99 %), –0,76 % bei 16,95 $
• Core Scientific (CORZ): Schlusskurs bei 18,08 $ (–0,66 %), –0,33 % bei 18,02 $
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 13,19 $ (+2,97 %), –0,38 % bei 13,14 $
• Exodus Movement (EXOD): Schlusskurs bei 15,75 $ (+0,13 %)
• CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI): schloss bei 46,93 $ (–2,05 %), +0,26 % bei 47,05 $
• Circle Internet Group (CRCL): Schlusskurs bei 71,35 $ (–1,78 %), +0,21 % bei 71,50 $
• Bullish (BLSH): schloss bei 36,48 $ (–4,93 %), unverändert im vorbörslichen Handel

Krypto-Treasury-Unternehmen

• Strategy (MSTR): schloss bei 160,98 $ (–1,73 %), –0,46 % bei 160,24 $
• Strive Asset Management (ASST): Schlusskurs bei 0,87 $ (–2,47 %), +1,24 % bei 0,88 $
• SharpLink Gaming (SBET): schloss bei 9,78 $ (–1,91 %), –1,02 % bei 9,68 $
• Upexi (UPXI): schloss bei 1,98 $ (–5,71%)
• Lite Strategy (LITS): geschlossen bei $1,32 (unverändert)

ETF-Zuflüsse

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettoströme: -32,2 Millionen USD
• Kumulative Netto-Zuflüsse: 56,58 Milliarden US-Dollar
• Gesamte BTC-Bestände ~1,3 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -42 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 12,37 Milliarden USD
• Gesamtbestand an ETH ~6,04 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Während Sie schliefen

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ETH, SOL und ADA geben nach, da Bitcoin es nicht schafft, Nähe von 90.000 $ Schwung zu gewinnen (CoinDesk): Bitcoin notierte während der asiatischen Handelszeiten knapp unter 90.000 USD, da Gewinne bei regionalen Aktien und ein schwächerer US-Dollar es versäumten, die Kryptowährung nach einer volatilen Woche nach oben zu treiben. Ether fiel in Richtung 2.970 USD, während bedeutende Token wie Solana, Cardano und XRP leicht nachgaben.

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